开放式基金每日净值8-3
2007-08-06 23:59:24更新
来源:中国华尔街网
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
510180 |
180ETF |
10.0500 |
10.0950 |
3.9297 |
| 2 |
000011 |
华夏大盘 |
5.8530 |
6.0330 |
1.1580 |
| 3 |
377010 |
上投α |
5.3205 |
5.3605 |
3.4392 |
| 4 |
375010 |
上投优势 |
4.9278 |
5.3778 |
3.4426 |
| 5 |
162204 |
荷银精选 |
4.9156 |
4.9856 |
4.8281 |
| 6 |
159901 |
深100ETF |
4.9110 |
5.0310 |
3.3677 |
| 7 |
110002 |
易基策略 |
4.8470 |
5.3970 |
3.2815 |
| 8 |
519008 |
添富优势 |
4.5128 |
4.9428 |
4.2602 |
| 9 |
200002 |
长城久泰 |
4.3511 |
4.4111 |
3.4720 |
| 10 |
070002 |
嘉实增长 |
4.3390 |
4.6800 |
1.9981 |
| 11 |
260104 |
景顺内需增长 |
4.1890 |
4.8790 |
5.2513 |
| 12 |
070006 |
嘉实服务 |
4.0770 |
4.1970 |
3.6350 |
| 13 |
270005 |
广发聚丰 |
4.0067 |
4.6067 |
3.3294 |
| 14 |
040001 |
华安创新 |
4.0010 |
4.2310 |
2.2489 |
| 15 |
020005 |
国泰金马 |
3.9560 |
4.0860 |
3.2898 |
| 16 |
040002 |
华安Ａ股 |
3.8960 |
4.2660 |
3.2600 |
| 17 |
240005 |
华宝策略 |
3.8795 |
3.9995 |
3.7244 |
| 18 |
510880 |
红利ETF |
3.8540 |
3.8540 |
1.8499 |
| 19 |
510050 |
50 ETF |
3.4780 |
4.1900 |
4.4444 |
| 20 |
206001 |
鹏华行业成长 |
3.4382 |
3.5882 |
1.7490 |
| 21 |
481001 |
工银价值 |
3.4020 |
3.8020 |
3.1691 |
| 22 |
360005 |
光大红利 |
3.3452 |
3.4852 |
2.8153 |
| 23 |
240008 |
华宝收益 |
3.2887 |
3.2887 |
3.3630 |
| 24 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
3.2000 |
3.9630 |
4.2006 |
| 25 |
340006 |
兴业全球 |
3.0816 |
3.0816 |
3.0670 |
| 26 |
150103 |
银河银泰 |
3.0701 |
3.4001 |
3.2869 |
| 27 |
040005 |
华安宏利 |
3.0439 |
3.1239 |
2.0758 |
| 28 |
180010 |
银华优质增长 |
2.9243 |
3.1243 |
4.3126 |
| 29 |
020003 |
国泰金龙行业 |
2.9090 |
3.7410 |
3.7817 |
| 30 |
112002 |
易策二号 |
2.8630 |
3.0080 |
3.6193 |
| 31 |
160607 |
鹏华价值 |
2.8390 |
3.0090 |
3.1988 |
| 32 |
350002 |
天治品质 |
2.8280 |
3.1880 |
2.9824 |
| 33 |
519690 |
交银稳健 |
2.8236 |
2.8736 |
3.2508 |
| 34 |
255010 |
德盛稳健 |
2.8100 |
2.9300 |
2.6672 |
| 35 |
110009 |
易基价值 |
2.8011 |
2.9811 |
3.0612 |
| 36 |
378010 |
上投先锋 |
2.7798 |
2.7798 |
4.4331 |
| 37 |
162703 |
广发小盘 |
2.7125 |
3.6725 |
1.6946 |
| 38 |
270006 |
广发优选 |
2.6928 |
3.0228 |
3.1527 |
| 39 |
100020 |
富国天益 |
2.6876 |
3.6441 |
3.6723 |
| 40 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
2.6777 |
3.4277 |
4.0247 |
| 41 |
217001 |
招商安泰股票 |
2.6719 |
3.4969 |
3.3018 |
| 42 |
202003 |
南方绩优成长 |
2.6480 |
2.6480 |
4.5318 |
| 43 |
260109 |
景顺内需增长2 |
2.6420 |
2.6420 |
5.7223 |
| 44 |
160106 |
南方高增 |
2.6019 |
3.5059 |
4.6621 |
| 45 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.5680 |
2.5680 |
3.4900 |
| 46 |
519018 |
汇添均衡 |
2.5649 |
2.7649 |
0.6356 |
| 47 |
240009 |
华宝先进 |
2.5509 |
2.5509 |
2.7429 |
| 48 |
159902 |
中小板 |
2.5340 |
2.5340 |
2.0540 |
| 49 |
002011 |
华夏红利 |
2.5260 |
3.3590 |
2.5995 |
| 50 |
519692 |
交银成长 |
2.5092 |
2.5092 |
3.9221 |
| 51 |
202202 |
南方避险 |
2.5051 |
2.9991 |
2.7944 |
| 52 |
160505 |
博时主题 |
2.4933 |
3.4143 |
2.0882 |
| 53 |
161609 |
融通动力先锋 |
2.3700 |
2.4700 |
5.2398 |
| 54 |
240004 |
华宝动力 |
2.3217 |
3.4017 |
2.5803 |
| 55 |
530003 |
建信成长 |
2.2935 |
2.6435 |
2.4982 |
| 56 |
290002 |
泰信先行 |
2.2921 |
3.1521 |
3.6868 |
| 57 |
288002 |
中信红利 |
2.2728 |
3.6728 |
3.1778 |
| 58 |
162207 |
荷银效率 |
2.2692 |
2.2692 |
3.8726 |
| 59 |
260103 |
景顺长城动力 |
2.2592 |
3.0992 |
3.6093 |
| 60 |
519180 |
万家180 |
2.2484 |
3.0784 |
3.7276 |
| 61 |
090006 |
大成财富 |
2.2370 |
2.5090 |
4.6305 |
| 62 |
580002 |
东吴动力 |
2.1663 |
2.1663 |
3.0492 |
| 63 |
270001 |
广发聚富 |
2.1581 |
3.7181 |
2.7618 |
| 64 |
233001 |
巨田基础行业 |
2.1508 |
2.4108 |
1.8709 |
| 65 |
398001 |
中海成长 |
2.1477 |
3.0377 |
3.5435 |
| 66 |
460001 |
友邦盛世 |
2.1189 |
3.1239 |
3.9492 |
| 67 |
288001 |
中信经典 |
2.1140 |
3.1140 |
2.2738 |
| 68 |
163804 |
中银收益 |
2.1066 |
2.1666 |
2.2373 |
| 69 |
550002 |
信诚精萃 |
2.1037 |
2.2237 |
2.9913 |
| 70 |
100026 |
富国天合稳健 |
2.0907 |
2.1407 |
3.6334 |
| 71 |
270002 |
广发稳健 |
2.0684 |
3.3884 |
3.1261 |
| 72 |
000021 |
华夏优势 |
2.0470 |
2.1670 |
3.8032 |
| 73 |
310358 |
新经济 |
2.0442 |
2.0442 |
3.1851 |
| 74 |
540001 |
汇丰2016 |
2.0239 |
2.1239 |
1.6473 |
| 75 |
100022 |
富国天瑞 |
1.9948 |
3.1648 |
1.4236 |
| 76 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9880 |
2.6030 |
2.3845 |
| 77 |
590001 |
中邮核心 |
1.9865 |
2.8665 |
3.0503 |
| 78 |
200007 |
长城安心回报 |
1.9864 |
2.2964 |
3.5338 |
| 79 |
519100 |
长盛100 |
1.9702 |
2.0102 |
4.2710 |
| 80 |
373010 |
上投双息 |
1.9558 |
2.3138 |
2.8124 |
| 81 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.9410 |
3.4710 |
4.0193 |
| 82 |
000001 |
华夏成长 |
1.9380 |
3.1190 |
2.9756 |
| 83 |
450002 |
国富弹性 |
1.9221 |
2.6321 |
3.7347 |
| 84 |
160610 |
鹏华动力 |
1.9190 |
1.9190 |
4.0672 |
| 85 |
162201 |
荷银成长 |
1.9015 |
2.9815 |
2.8672 |
| 86 |
070010 |
嘉实主题 |
1.8900 |
2.7550 |
3.7322 |
| 87 |
160603 |
鹏华收益 |
1.8870 |
3.1970 |
3.7383 |
| 88 |
163801 |
中银中国 |
1.8595 |
3.0295 |
3.3400 |
| 89 |
519029 |
华夏稳增 |
1.8450 |
2.5500 |
3.1879 |
| 90 |
519007 |
海富回报 |
1.8440 |
2.4370 |
3.7704 |
| 91 |
110001 |
易基平稳 |
1.8250 |
2.9350 |
2.6434 |
| 92 |
420001 |
天弘精选 |
1.8249 |
2.2299 |
3.8527 |
| 93 |
050004 |
博时精选 |
1.8243 |
3.2143 |
3.9428 |
| 94 |
163302 |
巨田资源 |
1.8133 |
3.0483 |
3.0577 |
| 95 |
160105 |
南方积配 |
1.8118 |
2.8668 |
4.9346 |
| 96 |
481004 |
工银稳健 |
1.8099 |
1.8099 |
3.4465 |
| 97 |
240002 |
宝康配置 |
1.8054 |
3.3454 |
2.5737 |
| 98 |
161604 |
融通深证100 |
1.7940 |
2.9640 |
3.1627 |
| 99 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.7925 |
1.8425 |
3.7987 |
| 100 |
090004 |
大成精选增值 |
1.7914 |
3.1919 |
4.1269 |
| 101 |
290004 |
泰信优质 |
1.7913 |
2.0813 |
2.5769 |
| 102 |
050201 |
博时价值贰号 |
1.7860 |
2.2060 |
3.0583 |
| 103 |
160706 |
嘉实300 |
1.7800 |
3.0190 |
3.3682 |
| 104 |
519996 |
长信银利 |
1.7791 |
2.9091 |
2.7135 |
| 105 |
519003 |
海富收益 |
1.7690 |
2.6160 |
3.3294 |
| 106 |
161601 |
新 蓝 筹 |
1.7567 |
3.3217 |
3.5973 |
| 107 |
162202 |
荷银周期 |
1.7515 |
3.2265 |
3.6207 |
| 108 |
253010 |
德盛安心 |
1.7470 |
2.0170 |
1.4518 |
| 109 |
161606 |
融通行业 |
1.7250 |
2.8950 |
4.9270 |
| 110 |
519013 |
海富优势 |
1.7110 |
2.1670 |
4.2657 |
| 111 |
161005 |
富国天惠 |
1.7103 |
2.9103 |
3.7552 |
| 112 |
160805 |
长盛同智 |
1.7089 |
2.6191 |
3.9793 |
| 113 |
050001 |
博时增长 |
1.7070 |
3.4270 |
3.3293 |
| 114 |
090001 |
大成价值增长 |
1.6961 |
3.3561 |
3.3955 |
| 115 |
519005 |
海富股票 |
1.6750 |
2.9270 |
4.2964 |
| 116 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.6678 |
1.6678 |
3.9322 |
| 117 |
040004 |
华安宝利 |
1.6660 |
3.1060 |
1.7715 |
| 118 |
519017 |
大成成长 |
1.6650 |
2.3670 |
5.1800 |
| 119 |
217005 |
招商先锋 |
1.6637 |
2.7537 |
2.9390 |
| 120 |
320001 |
诺安平衡 |
1.6493 |
3.1493 |
3.1393 |
| 121 |
163503 |
天治核心 |
1.6469 |
2.6569 |
3.1698 |
| 122 |
070007 |
嘉实保本 |
1.6420 |
1.7220 |
1.1084 |
| 123 |
257030 |
德盛优势 |
1.6310 |
1.6310 |
2.7725 |
| 124 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.6260 |
2.7560 |
4.9032 |
| 125 |
070001 |
嘉实成长 |
1.6214 |
3.1714 |
3.1097 |
| 126 |
110005 |
易基积极 |
1.6192 |
4.4685 |
3.2719 |
| 127 |
161706 |
招商成长 |
1.6172 |
3.5275 |
3.2299 |
| 128 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.6128 |
2.2328 |
1.3384 |
| 129 |
400001 |
东方龙 |
1.6123 |
2.6338 |
3.5451 |
| 130 |
070011 |
嘉实策略 |
1.6030 |
1.6030 |
3.8885 |
| 131 |
530005 |
建信配置 |
1.5907 |
1.5907 |
3.0981 |
| 132 |
580001 |
东吴嘉禾 |
1.5896 |
2.6796 |
3.7327 |
| 133 |
020006 |
金象保本增值 |
1.5700 |
1.7600 |
1.0947 |
| 134 |
350001 |
天治财富 |
1.5699 |
2.4799 |
2.8364 |
| 135 |
162203 |
荷银稳定 |
1.5648 |
3.0648 |
2.9338 |
| 136 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.5618 |
2.0368 |
1.6201 |
| 137 |
213003 |
宝盈策略 |
1.5614 |
1.5614 |
3.1035 |
| 138 |
340001 |
兴业转基 |
1.5584 |
2.4794 |
1.3132 |
| 139 |
161607 |
融通巨潮 |
1.5580 |
2.9880 |
-2.2585 |
| 140 |
002001 |
华夏回报 |
1.5500 |
3.1840 |
2.3102 |
| 141 |
161903 |
万家公用 |
1.5461 |
2.2761 |
1.1316 |
| 142 |
162006 |
长城久富 |
1.5431 |
3.4239 |
4.9014 |
| 143 |
166001 |
中欧趋势 |
1.5413 |
1.5413 |
3.3043 |
| 144 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.5394 |
3.2844 |
3.2392 |
| 145 |
450003 |
国富潜力 |
1.5263 |
1.5263 |
3.7311 |
| 146 |
519300 |
大成300 |
1.5260 |
2.8460 |
3.8731 |
| 147 |
519068 |
添富焦点 |
1.5259 |
1.5259 |
4.1073 |
| 148 |
530001 |
建信价值 |
1.5255 |
2.5697 |
3.4869 |
| 149 |
151002 |
银河收益 |
1.5230 |
1.8230 |
1.0215 |
| 150 |
519087 |
新世纪优选 |
1.5087 |
2.6997 |
4.7127 |
| 151 |
240001 |
宝康消费 |
1.4996 |
3.1573 |
2.9168 |
| 152 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4950 |
2.6050 |
2.4674 |
| 153 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.4774 |
3.2881 |
4.3583 |
| 154 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.4496 |
2.4872 |
3.7429 |
| 155 |
217009 |
招商价值 |
1.4368 |
1.4368 |
3.5159 |
| 156 |
020008 |
国泰混合 |
1.4250 |
1.4500 |
1.4235 |
| 157 |
210001 |
金鹰优选 |
1.4058 |
2.5258 |
1.7001 |
| 158 |
110010 |
易基价值成长 |
1.4041 |
1.4041 |
2.9248 |
| 159 |
519001 |
银华优选股票 |
1.3991 |
4.7427 |
4.2937 |
| 160 |
398021 |
中海能源 |
1.3937 |
1.4737 |
3.1912 |
| 161 |
121001 |
国投融华 |
1.3743 |
2.2263 |
1.1184 |
| 162 |
002021 |
华回报二 |
1.3540 |
2.2660 |
1.9578 |
| 163 |
510081 |
长盛精选 |
1.3455 |
3.0455 |
3.1351 |
| 164 |
310328 |
新动力 |
1.3447 |
3.3315 |
3.8218 |
| 165 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.3430 |
3.3330 |
3.5466 |
| 166 |
180012 |
银华富裕 |
1.3386 |
2.0336 |
3.9932 |
| 167 |
040007 |
华安成长 |
1.3378 |
2.6527 |
2.6550 |
| 168 |
202002 |
南稳贰号 |
1.3272 |
2.8207 |
3.4289 |
| 169 |
360006 |
光大增长 |
1.3265 |
2.6065 |
2.1249 |
| 170 |
050008 |
博时产业 |
1.3200 |
2.5320 |
4.0189 |
| 171 |
360001 |
量化核心 |
1.3144 |
3.1581 |
2.5193 |
| 172 |
310318 |
盛利配置 |
1.3116 |
1.7116 |
1.2897 |
| 173 |
260108 |
景顺成长 |
1.3070 |
2.6570 |
3.9777 |
| 174 |
510080 |
长盛债券 |
1.3022 |
1.7322 |
0.6181 |
| 175 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2970 |
1.2970 |
3.9263 |
| 176 |
151001 |
银河稳健 |
1.2955 |
3.1005 |
2.9646 |
| 177 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.2905 |
1.2905 |
3.9385 |
| 178 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.2720 |
1.9170 |
4.1769 |
| 179 |
161610 |
融通领先成长 |
1.2710 |
3.2730 |
4.6952 |
| 180 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.2700 |
1.2700 |
3.6735 |
| 181 |
161902 |
万家保本 |
1.2685 |
1.3855 |
0.0000 |
| 182 |
110003 |
易基５０ |
1.2647 |
3.0847 |
4.3052 |
| 183 |
570001 |
诺德价值 |
1.2642 |
1.2642 |
3.2843 |
| 184 |
630001 |
华商领先企业 |
1.2612 |
1.2612 |
3.3516 |
| 185 |
450001 |
国富收益 |
1.2602 |
2.3082 |
2.8147 |
| 186 |
202005 |
南方成份精选 |
1.2562 |
1.2562 |
4.2057 |
| 187 |
213001 |
宝盈鸿利 |
1.2522 |
2.8922 |
2.9685 |
| 188 |
377020 |
内需动力 |
1.2478 |
1.2478 |
3.4060 |
| 189 |
519688 |
交银精选 |
1.2474 |
3.1832 |
3.7598 |
| 190 |
050002 |
博时裕富 |
1.2410 |
3.2210 |
4.1107 |
| 191 |
240003 |
宝康债券 |
1.2402 |
1.4102 |
0.4373 |
| 192 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2400 |
1.5400 |
0.3236 |
| 193 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.2390 |
3.2720 |
3.3361 |
| 194 |
550001 |
信诚四季 |
1.2329 |
2.1259 |
3.1370 |
| 195 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2258 |
2.8458 |
2.7408 |
| 196 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2240 |
3.5650 |
3.1171 |
| 197 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2228 |
1.6028 |
0.3941 |
| 198 |
519035 |
富国天博 |
1.2218 |
3.2697 |
3.9387 |
| 199 |
410003 |
华富成长 |
1.2175 |
1.2475 |
3.1343 |
| 200 |
320003 |
诺安股票 |
1.2080 |
3.0915 |
4.2188 |
| 201 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.2028 |
3.0028 |
4.2559 |
| 202 |
257020 |
德盛精选 |
1.1980 |
3.1460 |
3.1869 |
| 203 |
121003 |
国投股票 |
1.1977 |
2.6377 |
3.8859 |
| 204 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1870 |
2.0720 |
4.0316 |
| 205 |
398011 |
中海分红 |
1.1861 |
2.3461 |
3.3188 |
| 206 |
020010 |
金牛创新成长 |
1.1860 |
1.1860 |
5.6100 |
| 207 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.1781 |
2.3481 |
1.9823 |
| 208 |
161603 |
融通债券 |
1.1730 |
1.3480 |
0.0853 |
| 209 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.1667 |
2.4273 |
2.1450 |
| 210 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.1628 |
2.1325 |
2.3592 |
| 211 |
200006 |
长城股票 |
1.1597 |
2.3397 |
3.7670 |
| 212 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.1580 |
2.2190 |
2.1164 |
| 213 |
519011 |
海富精选 |
1.1572 |
4.1636 |
3.8593 |
| 214 |
519993 |
长信增利 |
1.1564 |
2.3754 |
3.5273 |
| 215 |
460002 |
友邦成长 |
1.1564 |
1.1564 |
7.0047 |
| 216 |
560002 |
益民红利 |
1.1423 |
2.3422 |
1.7458 |
| 217 |
160910 |
大成创新成长 |
1.1390 |
2.3500 |
2.9837 |
| 218 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1271 |
1.1721 |
0.5442 |
| 219 |
121002 |
国投景气 |
1.1256 |
2.8386 |
2.3738 |
| 220 |
310308 |
盛利精选 |
1.1226 |
2.5846 |
2.2684 |
| 221 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.1220 |
1.1220 |
2.8037 |
| 222 |
260110 |
景顺长城精选 |
1.1170 |
1.1170 |
5.8768 |
| 223 |
483003 |
工银精选 |
1.1129 |
2.2325 |
2.4864 |
| 224 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1058 |
1.1058 |
0.5547 |
| 225 |
163402 |
兴业趋势 |
1.1044 |
5.0301 |
3.0897 |
| 226 |
217003 |
招商债券 |
1.1026 |
1.3391 |
0.0181 |
| 227 |
270007 |
广发大盘 |
1.0979 |
1.0979 |
4.9216 |
| 228 |
217203 |
招商债券B |
1.0969 |
1.3334 |
0.0182 |
| 229 |
320005 |
诺安价值 |
1.0859 |
2.0309 |
1.8190 |
| 230 |
213002 |
宝盈区域增长 |
1.0856 |
2.7320 |
1.7527 |
| 231 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0780 |
1.3080 |
0.0929 |
| 232 |
001003 |
华夏债券C |
1.0720 |
1.3020 |
0.0000 |
| 233 |
080001 |
长盛成长 |
1.0680 |
2.9120 |
-36.5419 |
| 234 |
410001 |
华富优选 |
1.0586 |
2.6799 |
2.2506 |
| 235 |
257010 |
德盛小盘 |
1.0550 |
3.1850 |
1.0536 |
| 236 |
519666 |
银河银信 |
1.0500 |
1.0500 |
0.2482 |
| 237 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.0470 |
1.1760 |
0.0000 |
| 238 |
162607 |
景顺资源 |
1.0460 |
3.0070 |
3.3597 |
| 239 |
519994 |
长信金利 |
1.0450 |
2.8609 |
2.3506 |
| 240 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0410 |
1.2040 |
0.0000 |
| 241 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0400 |
1.1690 |
0.0000 |
| 242 |
090002 |
大成债券 |
1.0395 |
1.2690 |
0.2314 |
| 243 |
288102 |
中信双利 |
1.0385 |
1.1635 |
0.2703 |
| 244 |
400003 |
东方精选 |
1.0357 |
3.4009 |
1.4398 |
| 245 |
485105 |
工银强债A |
1.0353 |
1.0353 |
0.2033 |
| 246 |
485005 |
工银强债B |
1.0343 |
1.0343 |
0.2034 |
| 247 |
092002 |
大成债Ｃ |
1.0320 |
1.2615 |
0.2234 |
| 248 |
163803 |
中银增长 |
1.0254 |
2.8599 |
1.2941 |
| 249 |
202102 |
南方多利 |
1.0103 |
1.0384 |
0.0198 |
| 250 |
320004 |
诺安债券 |
1.0093 |
1.0239 |
0.0198 |
| 251 |
290003 |
泰信短债 |
1.0058 |
1.0238 |
0.0099 |
| 252 |
519519 |
友邦短债 |
1.0050 |
1.0190 |
0.0299 |
| 253 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0028 |
1.0313 |
0.0199 |
| 254 |
050006 |
博时稳定债券 |
1.0013 |
1.0393 |
0.0000 |
| 255 |
110007 |
易方达收益A |
1.0006 |
1.0307 |
0.0000 |
| 256 |
110008 |
易方达收益B |
1.0006 |
1.0307 |
0.0000 |
| 257 |
050009 |
新兴成长 |
1.0000 |
3.7520 |
-72.1060 |
| 258 |
162209 |
荷银市值 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 259 |
519694 |
交银蓝筹 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 260 |
560003 |
益民创新优势 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 261 |
620001 |
宝石动力保本 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 262 |
200008 |
长城品牌 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
