开放式基金每日净值04-16
2007-04-17 12:19:16更新
来源:中国华尔街网
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
510180 |
180ETF |
7.2820 |
7.3270 |
2.7225 |
| 2 |
000011 |
华夏大盘 |
4.1190 |
4.2990 |
2.2592 |
| 3 |
163402 |
兴业趋势 |
3.6873 |
3.7873 |
2.5732 |
| 4 |
377010 |
上投α |
3.6827 |
3.7227 |
2.3342 |
| 5 |
375010 |
上投优势 |
3.5077 |
3.9577 |
2.5044 |
| 6 |
110002 |
易基策略 |
3.3750 |
3.8450 |
2.8023 |
| 7 |
162204 |
荷银精选 |
3.2530 |
3.3230 |
3.0441 |
| 8 |
159901 |
深100ETF |
3.1960 |
3.1960 |
2.5016 |
| 9 |
200002 |
长城久泰 |
3.1202 |
3.1502 |
2.2112 |
| 10 |
070002 |
嘉实增长 |
3.1050 |
3.4460 |
1.3712 |
| 11 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.0920 |
3.7820 |
2.5539 |
| 12 |
519001 |
银华优选股票 |
3.0658 |
3.2858 |
2.9034 |
| 13 |
270005 |
广发聚丰 |
3.0633 |
3.2633 |
2.1918 |
| 14 |
020005 |
国泰金马 |
2.9770 |
3.1070 |
2.3024 |
| 15 |
519011 |
海富精选 |
2.9474 |
3.2974 |
1.8171 |
| 16 |
519008 |
添富优势 |
2.9199 |
3.3499 |
2.4778 |
| 17 |
510880 |
红利ETF |
2.8940 |
2.8940 |
2.1532 |
| 18 |
040002 |
华安Ａ股 |
2.8680 |
3.0380 |
2.5018 |
| 19 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7740 |
2.8940 |
3.2762 |
| 20 |
040001 |
华安创新 |
2.7330 |
2.9630 |
2.0538 |
| 21 |
360001 |
量化核心 |
2.6503 |
2.7303 |
1.8837 |
| 22 |
206001 |
鹏华行业成长 |
2.6007 |
2.7507 |
1.7488 |
| 23 |
510050 |
50 ETF |
2.5410 |
3.0800 |
2.7082 |
| 24 |
481001 |
工银价值 |
2.5340 |
2.9340 |
1.9431 |
| 25 |
240005 |
华宝策略 |
2.5052 |
2.6252 |
2.4999 |
| 26 |
110003 |
易基５０ |
2.4641 |
2.5841 |
2.8079 |
| 27 |
360005 |
光大红利 |
2.3318 |
2.4718 |
2.0839 |
| 28 |
255010 |
德盛稳健 |
2.2750 |
2.3950 |
2.3392 |
| 29 |
040007 |
华安中小盘 |
2.2740 |
2.2740 |
1.9457 |
| 30 |
240008 |
华宝收益 |
2.2520 |
2.2520 |
2.5127 |
| 31 |
050002 |
博时裕富 |
2.2470 |
2.7470 |
2.3690 |
| 32 |
150103 |
银河银泰 |
2.2300 |
2.5600 |
2.2748 |
| 33 |
350002 |
天治品质 |
2.2271 |
2.3871 |
2.6124 |
| 34 |
257010 |
德盛小盘 |
2.2260 |
2.3760 |
2.1101 |
| 35 |
050008 |
博时第三产业 |
2.2210 |
2.2210 |
2.3031 |
| 36 |
340006 |
兴业全球 |
2.1938 |
2.1938 |
2.3657 |
| 37 |
040005 |
华安宏利 |
2.1624 |
2.2424 |
2.6537 |
| 38 |
100016 |
富国动态平衡 |
2.1607 |
2.2607 |
0.7648 |
| 39 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
2.1400 |
2.9030 |
2.6379 |
| 40 |
100020 |
富国天益 |
2.1367 |
3.0932 |
2.5829 |
| 41 |
180010 |
银华优质增长 |
2.0998 |
2.0998 |
3.1336 |
| 42 |
160607 |
鹏华价值 |
2.0630 |
2.1130 |
2.4330 |
| 43 |
112002 |
易策二号 |
2.0620 |
2.1070 |
2.3325 |
| 44 |
121003 |
国投股票 |
2.0589 |
2.1489 |
3.1048 |
| 45 |
162703 |
广发小盘 |
2.0450 |
3.0050 |
1.8629 |
| 46 |
159902 |
中小板 |
2.0270 |
2.0270 |
3.3656 |
| 47 |
400003 |
东方精选 |
2.0236 |
2.6036 |
1.5303 |
| 48 |
519994 |
长信金利 |
2.0196 |
2.0796 |
3.1197 |
| 49 |
260108 |
景顺成长 |
2.0150 |
2.1350 |
2.6490 |
| 50 |
020003 |
国泰金龙行业 |
1.9880 |
2.8200 |
2.3160 |
| 51 |
270006 |
广发优选 |
1.9633 |
1.9633 |
2.0161 |
| 52 |
217001 |
招商安泰股票 |
1.9551 |
2.7801 |
1.4477 |
| 53 |
288001 |
中信经典 |
1.9500 |
2.5000 |
1.6790 |
| 54 |
519690 |
交银稳健 |
1.9371 |
1.9871 |
2.1731 |
| 55 |
163803 |
中银增长 |
1.9181 |
2.1681 |
2.3696 |
| 56 |
110009 |
易基价值 |
1.9141 |
2.0941 |
2.4021 |
| 57 |
202202 |
南方避险 |
1.9008 |
2.3948 |
-10.3354 |
| 58 |
519018 |
汇添均衡 |
1.8792 |
1.9792 |
2.3418 |
| 59 |
360006 |
光大增长 |
1.8614 |
1.9614 |
2.0784 |
| 60 |
378010 |
上投先锋 |
1.8545 |
1.8545 |
2.6173 |
| 61 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.8470 |
2.7670 |
2.9543 |
| 62 |
260109 |
景顺内需增长2 |
1.8260 |
1.8260 |
3.0474 |
| 63 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.8123 |
2.0323 |
1.9119 |
| 64 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.8108 |
1.8108 |
2.4730 |
| 65 |
233001 |
巨田基础行业 |
1.8086 |
2.0686 |
3.0365 |
| 66 |
510081 |
长盛精选 |
1.8025 |
2.7525 |
1.0370 |
| 67 |
310328 |
新动力 |
1.8016 |
2.6916 |
1.1964 |
| 68 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.8002 |
2.5502 |
2.2028 |
| 69 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7016 |
| 70 |
162607 |
景顺资源 |
1.7770 |
2.4370 |
2.8952 |
| 71 |
590001 |
中邮核心 |
1.7596 |
2.1796 |
2.3380 |
| 72 |
002011 |
华夏红利 |
1.7490 |
2.5820 |
2.7011 |
| 73 |
240009 |
华宝先进 |
1.7447 |
1.7447 |
1.8565 |
| 74 |
270001 |
广发聚富 |
1.7409 |
3.0009 |
1.9561 |
| 75 |
519692 |
交银成长 |
1.7232 |
1.7232 |
2.2125 |
| 76 |
450001 |
国富收益 |
1.7081 |
1.8481 |
1.3769 |
| 77 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.7080 |
2.3710 |
1.5458 |
| 78 |
162207 |
荷银效率 |
1.7000 |
1.7000 |
1.8208 |
| 79 |
519007 |
海富回报 |
1.6990 |
1.8920 |
1.5541 |
| 80 |
519993 |
长信增利 |
1.6837 |
1.8537 |
2.7649 |
| 81 |
560002 |
益民红利 |
1.6738 |
1.8518 |
3.0919 |
| 82 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6635 |
1.6635 |
2.5396 |
| 83 |
160106 |
南方高增 |
1.6582 |
2.5622 |
2.2507 |
| 84 |
540001 |
汇丰2016 |
1.6425 |
1.7425 |
1.2576 |
| 85 |
163804 |
中银收益 |
1.6368 |
1.6968 |
-1.0279 |
| 86 |
160505 |
博时主题 |
1.6288 |
2.5498 |
1.7746 |
| 87 |
100022 |
富国天瑞 |
1.6171 |
2.7871 |
2.6144 |
| 88 |
260103 |
景顺长城动力 |
1.6123 |
2.4523 |
2.3943 |
| 89 |
519180 |
万家180 |
1.6108 |
2.4408 |
2.6314 |
| 90 |
483003 |
工银精选 |
1.5885 |
1.6885 |
1.4692 |
| 91 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5872 |
2.2022 |
1.1149 |
| 92 |
040004 |
华安宝利 |
1.5850 |
2.7250 |
2.0605 |
| 93 |
519021 |
金鼎价值 |
1.5800 |
1.5800 |
2.3316 |
| 94 |
180012 |
银华富裕 |
1.5797 |
1.6047 |
2.6980 |
| 95 |
398001 |
中海成长 |
1.5794 |
2.4694 |
2.7386 |
| 96 |
288002 |
中信红利 |
1.5636 |
2.9636 |
2.4975 |
| 97 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.5550 |
1.6550 |
2.8439 |
| 98 |
100026 |
富国天合稳健 |
1.5389 |
1.5889 |
1.8465 |
| 99 |
410001 |
华富优选 |
1.5381 |
2.2781 |
1.8947 |
| 100 |
270002 |
广发稳健 |
1.5268 |
2.6468 |
1.7731 |
| 101 |
002001 |
华夏回报 |
1.5260 |
2.4920 |
2.3474 |
| 102 |
460001 |
友邦盛世 |
1.5174 |
2.5224 |
2.0444 |
| 103 |
310358 |
新经济 |
1.5135 |
1.5135 |
2.4990 |
| 104 |
213002 |
宝盈区域增长 |
1.5010 |
2.3510 |
2.2689 |
| 105 |
320005 |
诺安价值 |
1.4983 |
1.5983 |
2.4829 |
| 106 |
530003 |
建信成长 |
1.4825 |
1.8325 |
1.7711 |
| 107 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.4812 |
1.5812 |
3.0902 |
| 108 |
340001 |
兴业转基 |
1.4793 |
2.1223 |
1.6841 |
| 109 |
200007 |
长城安心回报 |
1.4793 |
1.7893 |
2.3595 |
| 110 |
070010 |
嘉实主题 |
1.4780 |
2.0930 |
2.5677 |
| 111 |
240004 |
华宝动力 |
1.4752 |
2.5552 |
1.6188 |
| 112 |
151001 |
银河稳健 |
1.4709 |
2.7259 |
2.5017 |
| 113 |
180001 |
银华优势企业 |
1.4664 |
2.4564 |
1.6357 |
| 114 |
290002 |
泰信先行 |
1.4664 |
2.3264 |
2.4523 |
| 115 |
162201 |
荷银成长 |
1.4660 |
2.5460 |
2.3886 |
| 116 |
002021 |
华回报二 |
1.4570 |
1.7340 |
2.3174 |
| 117 |
090006 |
大成财富 |
1.4550 |
1.7270 |
3.1184 |
| 118 |
253010 |
德盛安心 |
1.4420 |
1.7120 |
1.6209 |
| 119 |
320003 |
诺安股票 |
1.4307 |
2.5042 |
2.5591 |
| 120 |
373010 |
上投双息 |
1.4286 |
1.7866 |
2.2620 |
| 121 |
550002 |
信诚精萃 |
1.4277 |
1.5477 |
2.4102 |
| 122 |
161607 |
融通巨潮 |
1.4190 |
2.4690 |
2.5289 |
| 123 |
070007 |
嘉实保本 |
1.4110 |
1.4910 |
0.7138 |
| 124 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.4080 |
2.5180 |
2.3926 |
| 125 |
020006 |
金象保本增值 |
1.4040 |
1.5240 |
0.8621 |
| 126 |
519100 |
长盛100 |
1.3984 |
1.4384 |
2.4244 |
| 127 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.3977 |
2.0177 |
3.1589 |
| 128 |
161604 |
融通深证100 |
1.3910 |
2.3610 |
2.3547 |
| 129 |
420001 |
天弘精选 |
1.3817 |
1.7867 |
2.5913 |
| 130 |
000021 |
华夏优势 |
1.3810 |
1.5010 |
2.2963 |
| 131 |
110001 |
易基平稳 |
1.3800 |
2.4900 |
2.0710 |
| 132 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.3760 |
2.9060 |
2.7633 |
| 133 |
580002 |
东吴动力 |
1.3708 |
1.3708 |
2.4285 |
| 134 |
290004 |
泰信优质 |
1.3616 |
1.4516 |
3.1906 |
| 135 |
151002 |
银河收益 |
1.3615 |
1.6615 |
0.7847 |
| 136 |
200006 |
长城股票 |
1.3546 |
1.8546 |
2.1492 |
| 137 |
240002 |
宝康配置 |
1.3508 |
2.8908 |
1.5945 |
| 138 |
163801 |
中银中国 |
1.3477 |
2.5177 |
1.7132 |
| 139 |
519003 |
海富收益 |
1.3350 |
2.1820 |
1.9862 |
| 140 |
257020 |
德盛精选 |
1.3210 |
2.6310 |
2.8816 |
| 141 |
000001 |
华夏成长 |
1.3180 |
2.4990 |
2.5681 |
| 142 |
160603 |
鹏华收益 |
1.3150 |
2.6250 |
2.4942 |
| 143 |
481004 |
工银稳健 |
1.3147 |
1.3147 |
2.0730 |
| 144 |
050201 |
博时价值贰号 |
1.3070 |
1.7270 |
2.1094 |
| 145 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2962 |
1.3462 |
2.8241 |
| 146 |
160706 |
嘉实300 |
1.2900 |
2.5290 |
2.6253 |
| 147 |
213001 |
宝盈鸿利 |
1.2879 |
2.5779 |
2.3036 |
| 148 |
519996 |
长信银利 |
1.2815 |
2.4115 |
2.5692 |
| 149 |
163302 |
巨田资源 |
1.2804 |
2.5154 |
2.4156 |
| 150 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2780 |
1.2780 |
2.7331 |
| 151 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.2745 |
2.8895 |
0.7669 |
| 152 |
080001 |
长盛成长 |
1.2730 |
2.4770 |
2.0032 |
| 153 |
020008 |
国泰混合 |
1.2720 |
1.2820 |
0.9524 |
| 154 |
161902 |
万家保本 |
1.2682 |
1.3722 |
0.4913 |
| 155 |
450002 |
国富弹性 |
1.2672 |
1.9772 |
2.8238 |
| 156 |
519013 |
海富优势 |
1.2590 |
1.7150 |
2.1087 |
| 157 |
090001 |
大成价值增长 |
1.2577 |
2.9177 |
2.1607 |
| 158 |
161903 |
万家公用 |
1.2543 |
1.9843 |
1.7192 |
| 159 |
320001 |
诺安平衡 |
1.2481 |
2.7131 |
2.0190 |
| 160 |
310318 |
盛利配置 |
1.2430 |
1.4830 |
0.8847 |
| 161 |
090004 |
大成精选增值 |
1.2393 |
2.6398 |
2.5232 |
| 162 |
217005 |
招商先锋 |
1.2375 |
2.3275 |
1.7765 |
| 163 |
161005 |
富国天惠 |
1.2353 |
2.4353 |
2.8902 |
| 164 |
519029 |
华夏稳增 |
1.2340 |
1.9390 |
2.4066 |
| 165 |
350001 |
天治财富 |
1.2301 |
2.1401 |
1.9899 |
| 166 |
162202 |
荷银周期 |
1.2260 |
2.7010 |
2.0731 |
| 167 |
070001 |
嘉实成长 |
1.2235 |
2.7735 |
1.8310 |
| 168 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2165 |
1.6915 |
1.2569 |
| 169 |
163503 |
天治核心 |
1.2150 |
2.2250 |
2.3675 |
| 170 |
519087 |
新世纪优选 |
1.2129 |
2.2779 |
3.2080 |
| 171 |
050004 |
博时精选 |
1.2054 |
2.5954 |
1.9452 |
| 172 |
400001 |
东方龙 |
1.2049 |
2.2264 |
2.7896 |
| 173 |
310308 |
盛利精选 |
1.2046 |
2.2546 |
2.1713 |
| 174 |
519005 |
海富股票 |
1.2010 |
2.4530 |
2.1259 |
| 175 |
160105 |
南方积配 |
1.1983 |
2.2533 |
2.5064 |
| 176 |
161606 |
融通行业 |
1.1980 |
2.3680 |
2.8326 |
| 177 |
160805 |
长盛同智 |
1.1949 |
2.1051 |
2.7871 |
| 178 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1914 |
1.5114 |
0.4553 |
| 179 |
161601 |
新 蓝 筹 |
1.1875 |
2.7525 |
2.5298 |
| 180 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1820 |
1.4320 |
0.5957 |
| 181 |
510080 |
长盛债券 |
1.1806 |
1.6106 |
0.4253 |
| 182 |
110005 |
易基积极 |
1.1784 |
3.2310 |
2.3983 |
| 183 |
050001 |
博时增长 |
1.1770 |
2.8970 |
1.3781 |
| 184 |
070011 |
嘉实策略 |
1.1770 |
1.1770 |
1.6408 |
| 185 |
519017 |
大成成长 |
1.1750 |
1.8770 |
2.5305 |
| 186 |
121002 |
国投景气 |
1.1707 |
2.4791 |
2.1999 |
| 187 |
240003 |
宝康债券 |
1.1698 |
1.3398 |
0.2313 |
| 188 |
121001 |
国投融华 |
1.1667 |
2.0187 |
0.9518 |
| 189 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1660 |
1.6610 |
2.6408 |
| 190 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1606 |
2.6606 |
2.4270 |
| 191 |
217003 |
招商债券 |
1.1584 |
1.3149 |
0.2683 |
| 192 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1550 |
2.2650 |
1.6725 |
| 193 |
217203 |
招商债券B |
1.1543 |
1.3108 |
0.2693 |
| 194 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1510 |
2.2810 |
2.5847 |
| 195 |
257030 |
德盛优势 |
1.1500 |
1.1500 |
2.4955 |
| 196 |
161603 |
融通债券 |
1.1490 |
1.3240 |
0.0871 |
| 197 |
530005 |
建信配置 |
1.1445 |
1.1445 |
1.5708 |
| 198 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.1407 |
1.1407 |
2.2499 |
| 199 |
213003 |
宝盈策略 |
1.1398 |
1.1398 |
1.9864 |
| 200 |
161706 |
招商成长 |
1.1328 |
3.0431 |
2.1000 |
| 201 |
519688 |
交银精选 |
1.1260 |
2.7818 |
2.2242 |
| 202 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.1213 |
2.9320 |
2.4018 |
| 203 |
162006 |
长城久富 |
1.1208 |
3.0016 |
2.1975 |
| 204 |
550001 |
信诚四季 |
1.1123 |
1.7253 |
1.7658 |
| 205 |
398021 |
中海能源 |
1.1023 |
1.1023 |
1.5103 |
| 206 |
519300 |
大成300 |
1.1023 |
2.4223 |
1.2957 |
| 207 |
530001 |
建信价值 |
1.0994 |
2.1436 |
1.8906 |
| 208 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0954 |
1.1154 |
0.3849 |
| 209 |
519068 |
添富焦点 |
1.0880 |
1.0880 |
1.8727 |
| 210 |
210001 |
金鹰优选 |
1.0845 |
2.2045 |
0.9495 |
| 211 |
580001 |
东吴嘉禾 |
1.0829 |
2.1729 |
0.7255 |
| 212 |
288102 |
中信双利 |
1.0821 |
1.1171 |
0.1573 |
| 213 |
450003 |
国富潜力 |
1.0820 |
1.0820 |
1.6535 |
| 214 |
398011 |
中海分红 |
1.0803 |
2.0703 |
-7.7140 |
| 215 |
240001 |
宝康消费 |
1.0775 |
2.7352 |
1.3164 |
| 216 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0610 |
1.2710 |
0.0943 |
| 217 |
001003 |
华夏债券C |
1.0570 |
1.2670 |
0.0947 |
| 218 |
217009 |
招商价值 |
1.0519 |
1.0519 |
4.0044 |
| 219 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0486 |
1.8213 |
2.3524 |
| 220 |
410003 |
华富成长 |
1.0280 |
1.0280 |
0.3416 |
| 221 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0270 |
1.1900 |
0.0000 |
| 222 |
090002 |
大成债券 |
1.0222 |
1.2317 |
0.0979 |
| 223 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.0220 |
1.1510 |
0.0000 |
| 224 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0190 |
1.1480 |
0.0982 |
| 225 |
202002 |
南稳贰号 |
1.0176 |
2.1627 |
0.4839 |
| 226 |
092002 |
大成债Ｃ |
1.0166 |
1.2261 |
0.0886 |
| 227 |
320004 |
诺安债券 |
1.0066 |
1.0166 |
0.0099 |
| 228 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0099 |
| 229 |
202102 |
南方多利 |
1.0058 |
1.0269 |
0.0000 |
| 230 |
519519 |
友邦短债 |
1.0041 |
1.0141 |
0.0100 |
| 231 |
519666 |
银河银信 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0399 |
| 232 |
050006 |
博时稳定债券 |
1.0020 |
1.0342 |
0.0200 |
| 233 |
290003 |
泰信短债 |
1.0018 |
1.0170 |
0.0100 |
| 234 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0013 |
1.0192 |
0.0200 |
| 235 |
110008 |
易方达收益B |
1.0006 |
1.0249 |
0.0100 |
| 236 |
110007 |
易方达收益A |
1.0006 |
1.0249 |
0.0100 |
| 237 |
570001 |
诺德价值优势 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 238 |
160016 |
博时第三产业 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 239 |
540003 |
汇丰策略 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 240 |
160013 |
华安中小盘 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 241 |
020021 |
国泰金鼎 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 242 |
377020 |
上投内需 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 243 |
166001 |
中欧趋势 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 244 |
519015 |
海富通贰号 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 245 |
110010 |
易方达价值 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
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