4月10日部分开放式基金收益表
2007-04-11 14:38:47更新
来源:中国华尔街网
| 基金代码 |
基金简称 |
每万份收益 |
年化收益率 (%) |
| 003003 |
华夏现金增利 |
0.9139 |
2.515 |
| 020007 |
国泰货币 |
0.517 |
1.897 |
| 040003 |
华安现金富利 |
0.5798 |
2.169 |
| 050003 |
博时现金收益 |
0.6232 |
2.376 |
| 070008 |
嘉实货币 |
0.5882 |
2.138 |
| 080011 |
长盛货币 |
0.5126 |
2.197 |
| 090005 |
大成货币A |
0.6961 |
2.574 |
| 091005 |
大成货币B |
0.7626 |
2.821 |
| 100025 |
富国天时货币A |
0.5074 |
2.987 |
| 100028 |
富国天时货币B |
0.5737 |
3.232 |
| 110006 |
易方达货币A |
0.4954 |
2.035 |
| 110016 |
易方达货币B |
0.5632 |
2.279 |
| 150005 |
银河银富货币 |
0.5508 |
2.221 |
| 150015 |
银河银富货币B |
0.6189 |
2.487 |
| 160606 |
鹏华货币A |
0.6722 |
2.064 |
| 160609 |
鹏华货币B |
0.7395 |
2.305 |
| 161608 |
融通易支付货币 |
0.597 |
2.101 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
0.3989 |
1.141 |
| 163303 |
巨田货币 |
1.4726 |
2.451 |
| 163802 |
中银国际货币 |
0.6648 |
2.261 |
| 180008 |
银华货币A |
0.6249 |
2.102 |
| 180009 |
银华货币B |
0.6959 |
2.349 |
| 200003 |
长城货币 |
0.5012 |
2.147 |
| 202301 |
南方现金增利 |
0.6536 |
2.251 |
| 217004 |
招商现金增值 |
0.6001 |
2.074 |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币A |
0.5315 |
1.862 |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币B |
0.6004 |
2.115 |
| 260102 |
景顺长城货币 |
0.5493 |
2.042 |
| 270004 |
广发货币 |
0.5166 |
1.788 |
| 288101 |
中信现金优势货币 |
0.6055 |
2.156 |
| 290001 |
泰信天天收益 |
0.596 |
2.106 |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
0.5234 |
1.886 |
| 320002 |
诺安货币 |
0.6211 |
2.319 |
| 340005 |
兴业货币 |
0.453 |
1.527 |
| 350004 |
天治天得利货币 |
0.5773 |
1.968 |
| 360003 |
光大保德信货币 |
0.4862 |
2.039 |
| 370010 |
上投摩根货币A |
0.4856 |
1.681 |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
0.4702 |
1.731 |
| 410002 |
华富货币 |
0.608 |
2.519 |
| 482002 |
工银瑞信货币 |
0.6244 |
2.207 |
| 519505 |
海富通货币A |
0.6723 |
2.202 |
| 519506 |
海富通货币B |
0.7406 |
2.446 |
| 519508 |
万家货币 |
0.7699 |
2.709 |
| 519518 |
汇添富货币 |
0.4332 |
2.111 |
| 519588 |
交银施罗德货币 |
0.5393 |
2.139 |
| 519999 |
长信利息收益 |
0.578 |
2.102 |
| 530002 |
建信货币 |
0.7313 |
2.24 |
| 560001 |
益民货币 |
0.6689 |
2.169 |
| 37001b |
上投摩根货币B |
0.5543 |
1.929 |
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| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 |
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| 注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |
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