|
|
|
|
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ | |
|
000001 |
华夏成长 |
1.264 |
2.445 |
0.9585 |
|
000011 |
华夏大盘 |
3.925 |
4.105 |
0.8997 |
|
000021 |
华夏优势 |
1.317 |
1.437 |
1.3077 |
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.058 |
1.268 |
0.0946 |
|
001003 |
华夏债券C |
1.054 |
1.264 |
0.095 |
|
002001 |
华夏回报 |
1.459 |
2.425 |
0.899 |
|
002011 |
华夏红利 |
1.664 |
2.497 |
0.6655 |
|
002021 |
华回报二 |
1.388 |
1.665 |
1.462 |
|
020001 |
国泰金鹰增长 |
2.025 |
2.788 |
0.6461 |
|
020002 |
国泰金龙债券 |
1.027 |
1.19 |
0.0975 |
|
020003 |
国泰金龙行业 |
1.881 |
2.713 |
0.8579 |
|
020005 |
国泰金马 |
2.809 |
2.939 |
0.6089 |
|
020006 |
金象保本增值 |
1.379 |
1.499 |
0.3639 |
|
020008 |
国泰混合 |
1.248 |
1.258 |
0.4023 |
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.107 |
1.602 |
1.1883 |
|
020021 |
国泰金鼎 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
040001 |
华安创新 |
2.589 |
2.819 |
1.6091 |
|
040002 |
华安Ａ股 |
2.72 |
2.89 |
1.5683 |
|
040004 |
华安宝利 |
1.52 |
2.66 |
1.1311 |
|
040005 |
华安宏利 |
2.0154 |
2.0954 |
0.7801 |
|
050001 |
博时增长 |
1.137 |
2.857 |
0.7979 |
|
050002 |
博时裕富 |
2.148 |
2.648 |
1.3208 |
|
050004 |
博时精选 |
1.1513 |
2.5413 |
1.4272 |
|
050006 |
博时稳定债券 |
1.0016 |
1.0338 |
0 |
|
050007 |
博时平衡配置 |
1.745 |
1.745 |
0.7506 |
|
050201 |
博时价值贰号 |
1.253 |
1.673 |
0.967 |
|
070001 |
嘉实成长 |
1.1758 |
2.7258 |
1.1006 |
|
070002 |
嘉实增长 |
2.972 |
3.313 |
-0.0672 |
|
070003 |
嘉实稳健 |
1.659 |
2.322 |
1.3439 |
|
070005 |
嘉实债券 |
1.169 |
1.419 |
0.4296 |
|
070006 |
嘉实服务 |
2.612 |
2.732 |
0.4615 |
|
070007 |
嘉实保本 |
1.381 |
1.461 |
0.0725 |
|
070009 |
嘉实短债 |
1.0009 |
1.0188 |
0 |
|
070010 |
嘉实主题 |
1.413 |
2.028 |
0.4979 |
|
070011 |
嘉实策略 |
1.137 |
1.137 |
0.7086 |
|
080001 |
长盛成长 |
1.227 |
2.431 |
0.9046 |
|
090001 |
大成价值增长 |
1.1914 |
2.8514 |
0.949 |
|
090002 |
大成债券 |
1.0202 |
1.2297 |
0.0588 |
|
090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.7167 |
2.4667 |
0.7985 |
|
090004 |
大成精选增值 |
1.1779 |
2.5784 |
0.8476 |
|
090006 |
大成财富 |
1.384 |
1.656 |
1.6153 |
|
092002 |
大成债Ｃ |
1.0147 |
1.2242 |
0.0592 |
|
100016 |
富国动态平衡 |
2.1349 |
2.2349 |
0.4186 |
|
100018 |
富国天利债券 |
1.1786 |
1.4986 |
0.1785 |
|
100020 |
富国天益 |
1.9891 |
2.9456 |
0.9388 |
|
100022 |
富国天瑞 |
1.5162 |
2.6862 |
0.3907 |
|
100026 |
富国天合稳健 |
1.4508 |
1.5008 |
0.5893 |
|
110001 |
易基平稳 |
1.329 |
2.439 |
0.7582 |
|
110002 |
易基策略 |
3.229 |
3.699 |
1.1908 |
|
110003 |
易基５０ |
2.3529 |
2.4729 |
1.2435 |
|
110005 |
易基积极 |
1.1277 |
3.1032 |
1.2753 |
|
110007 |
易方达收益A |
1.0003 |
1.0246 |
0 |
|
110008 |
易方达收益B |
1.0003 |
1.0246 |
0 |
|
110009 |
易基价值 |
1.8281 |
2.0081 |
1.2181 |
|
110010 |
易方达价值 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
112002 |
易策二号 |
1.969 |
2.014 |
1.1299 |
|
121001 |
国投融华 |
1.1437 |
1.9957 |
0.3334 |
|
121002 |
国投景气 |
1.1233 |
2.4317 |
1.1709 |
|
121003 |
国投股票 |
1.9584 |
2.0484 |
2.0053 |
|
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0106 |
1.7582 |
1.06 |
|
150103 |
银河银泰 |
2.0907 |
2.4207 |
0.7858 |
|
151001 |
银河稳健 |
1.3859 |
2.6409 |
0.8514 |
|
151002 |
银河收益 |
1.3399 |
1.6399 |
0.1345 |
|
159901 |
深100ETF |
2.99 |
2.99 |
1.528 |
|
159902 |
中小板 |
1.889 |
1.889 |
1.2326 |
|
160013 |
华安中小盘 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
160016 |
博时第三产业 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
160105 |
南方积配 |
1.1427 |
2.1977 |
1.3661 |
|
160106 |
南方高增 |
1.5957 |
2.4997 |
1.3851 |
|
160505 |
博时主题 |
1.5579 |
2.4789 |
0.7893 |
|
160602 |
鹏华普天债券 |
1.022 |
1.151 |
0 |
|
160603 |
鹏华收益 |
1.263 |
2.573 |
1.2019 |
|
160605 |
鹏华中国50 |
1.298 |
2.828 |
0.9331 |
|
160607 |
鹏华价值 |
1.95 |
2 |
1.1936 |
|
160608 |
鹏华普天债券B |
1.018 |
1.147 |
0 |
|
160610 |
鹏华动力 |
1.211 |
1.211 |
1.594 |
|
160706 |
嘉实300 |
1.225 |
2.464 |
1.4073 |
|
160805 |
长盛同智 |
1.1355 |
2.0457 |
1.5199 |
|
161005 |
富国天惠 |
1.1608 |
2.3608 |
1.0622 |
|
161601 |
新 蓝 筹 |
1.1318 |
2.6968 |
0.7298 |
|
161603 |
融通债券 |
1.149 |
1.324 |
0.7011 |
|
161604 |
融通深证100 |
1.314 |
2.284 |
1.3107 |
|
161605 |
融通蓝筹 |
1.103 |
2.233 |
1.0073 |
|
161606 |
融通行业 |
1.13 |
2.3 |
1.3453 |
|
161607 |
融通巨潮 |
1.349 |
2.399 |
1.3524 |
|
161609 |
融通动力先锋 |
1.478 |
1.578 |
0.9563 |
|
161706 |
招商成长 |
1.0759 |
2.9862 |
0.8436 |
|
161902 |
万家保本 |
1.2549 |
1.3589 |
0.1756 |
|
161903 |
万家公用 |
1.2044 |
1.9344 |
0.7866 |
|
162006 |
长城久富 |
1.0673 |
2.9481 |
0.6602 |
|
162102 |
金鹰小盘 |
1.3271 |
1.9471 |
-0.1505 |
|
162201 |
荷银成长 |
1.4076 |
2.4876 |
1.2225 |
|
162202 |
荷银周期 |
1.1764 |
2.6514 |
1.5188 |
|
162203 |
荷银稳定 |
1.1095 |
2.6095 |
0.6714 |
|
162204 |
荷银精选 |
3.0894 |
3.1594 |
1.3317 |
|
162205 |
荷银风险预算 |
1.1866 |
1.6616 |
0.7215 |
|
162207 |
荷银效率 |
1.6348 |
1.6348 |
0.8451 |
|
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2258 |
1.2758 |
1.2054 |
|
162605 |
景顺鼎益 |
1.75 |
2.67 |
1.8626 |
|
162607 |
景顺资源 |
1.681 |
2.341 |
1.8171 |
|
162703 |
广发小盘 |
1.9585 |
2.9185 |
0.4102 |
|
163302 |
巨田资源 |
1.2197 |
2.4547 |
1.002 |
|
163402 |
兴业趋势 |
3.4552 |
3.5552 |
0.5442 |
|
163503 |
天治核心 |
1.1821 |
2.1921 |
0.836 |
|
163801 |
中银中国 |
1.2829 |
2.4529 |
0.6196 |
|
163803 |
中银增长 |
1.8356 |
2.0856 |
0.5312 |
|
163804 |
中银收益 |
1.6027 |
1.6127 |
0.9066 |
|
166001 |
中欧趋势 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
180001 |
银华优势企业 |
1.4114 |
2.4014 |
0.692 |
|
180002 |
银华保本增值 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0298 |
|
180003 |
银华道琼斯88 |
1.3244 |
2.4344 |
1.0298 |
|
180010 |
银华优质增长 |
1.9925 |
1.9925 |
1.3067 |
|
180012 |
银华富裕 |
1.4999 |
1.5249 |
1.3172 |
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.11 |
2.22 |
0.6346 |
|
200002 |
长城久泰 |
2.9723 |
3.0023 |
1.3537 |
|
200006 |
长城股票 |
1.2844 |
1.7844 |
1.0543 |
|
200007 |
长城安心回报 |
1.4119 |
1.7219 |
0.6774 |
|
202001 |
南方稳健成长 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
202002 |
南稳贰号 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
202003 |
南方绩优成长 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
202101 |
南方宝元债券 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
202102 |
南方多利 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
202202 |
南方避险 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
206001 |
鹏华行业成长 |
2.5212 |
2.6712 |
0.3942 |
|
210001 |
金鹰优选 |
1.0727 |
2.1927 |
0.2149 |
|
213001 |
宝盈鸿利 |
1.2189 |
2.5089 |
0.7605 |
|
213002 |
宝盈区域增长 |
1.4295 |
2.2795 |
0.5345 |
|
213003 |
宝盈策略 |
1.0952 |
1.0952 |
1.3042 |
|
217001 |
招商安泰股票 |
1.9002 |
2.7252 |
-23.3636 |
|
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5574 |
2.1724 |
-20.8236 |
|
217003 |
招商债券 |
1.1491 |
1.3056 |
0.2968 |
|
217005 |
招商先锋 |
1.1837 |
2.2737 |
0.6719 |
|
217008 |
招商安本增利 |
1.0887 |
1.1087 |
0.2025 |
|
217009 |
招商价值 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
217203 |
招商债券B |
1.1451 |
1.3016 |
0.2978 |
|
233001 |
巨田基础行业 |
1.6935 |
1.9535 |
0.5522 |
|
240001 |
宝康消费 |
1.0343 |
2.692 |
0.2812 |
|
240002 |
宝康配置 |
1.3029 |
2.8429 |
1.0078 |
|
240003 |
宝康债券 |
1.1635 |
1.3335 |
0.1377 |
|
240004 |
华宝动力 |
1.4042 |
2.4842 |
0.5658 |
|
240005 |
华宝策略 |
2.3741 |
2.4941 |
1.4963 |
|
240008 |
华宝收益 |
2.1302 |
2.1302 |
1.3078 |
|
240009 |
华宝先进 |
1.6639 |
1.6639 |
1.1182 |
|
253010 |
德盛安心 |
1.4 |
1.67 |
0.3584 |
|
255010 |
德盛稳健 |
2.171 |
2.291 |
0.3699 |
|
257010 |
德盛小盘 |
2.128 |
2.278 |
0.9488 |
|
257020 |
德盛精选 |
1.255 |
2.565 |
0.5609 |
|
257030 |
德盛优势 |
1.1 |
1.1 |
0.7326 |
|
260101 |
景顺长城优选 |
1.0751 |
2.8858 |
1.2431 |
|
260103 |
景顺长城动力 |
1.5476 |
2.3876 |
1.1503 |
|
260104 |
景顺内需增长 |
2.971 |
3.661 |
1.7814 |
|
260108 |
景顺成长 |
1.906 |
2.026 |
1.4369 |
|
260109 |
景顺内需增长2 |
1.744 |
1.744 |
2.1077 |
|
270001 |
广发聚富 |
1.6723 |
2.9323 |
1.1615 |
|
270002 |
广发稳健 |
1.452 |
2.572 |
0.3594 |
|
270005 |
广发聚丰 |
2.8547 |
3.0547 |
1.0478 |
|
270006 |
广发优选 |
1.8588 |
1.8588 |
0.7207 |
|
288001 |
中信经典 |
1.8947 |
2.4447 |
0.5733 |
|
288002 |
中信红利 |
1.497 |
2.897 |
1.361 |
|
288102 |
中信双利 |
1.0808 |
1.1158 |
0.2876 |
|
290002 |
泰信先行 |
1.3969 |
2.2569 |
0.8519 |
|
290003 |
泰信短债 |
1.0015 |
1.0167 |
0.01 |
|
290004 |
泰信优质 |
1.2781 |
1.3681 |
0.7092 |
|
310308 |
盛利精选 |
1.135 |
2.185 |
0.871 |
|
310318 |
盛利配置 |
1.2093 |
1.4493 |
0.6241 |
|
310328 |
新动力 |
1.7223 |
2.6123 |
0.6545 |
|
310358 |
新经济 |
1.4187 |
1.4187 |
0.9463 |
|
320001 |
诺安平衡 |
1.1878 |
2.6528 |
1.5908 |
|
320003 |
诺安股票 |
1.3719 |
2.4454 |
1.5545 |
|
320004 |
诺安债券 |
1.0063 |
1.0163 |
0.0099 |
|
320005 |
诺安价值 |
1.4317 |
1.5317 |
2.4106 |
|
340001 |
兴业转基 |
1.4107 |
2.0537 |
0.4057 |
|
340006 |
兴业全球 |
2.0738 |
2.0738 |
1.1857 |
|
350001 |
天治财富 |
1.1894 |
2.0994 |
0.5835 |
|
350002 |
天治品质 |
2.1563 |
2.3163 |
1.0687 |
|
360001 |
量化核心 |
2.5215 |
2.6015 |
1.4321 |
|
360005 |
光大红利 |
2.2345 |
2.3745 |
0.967 |
|
360006 |
光大增长 |
1.7812 |
1.8812 |
1.4813 |
|
373010 |
上投双息 |
1.354 |
1.712 |
1.2261 |
|
375010 |
上投优势 |
3.2973 |
3.7473 |
2.0236 |
|
377010 |
上投α |
3.469 |
3.509 |
1.3439 |
|
377020 |
上投内需 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
378010 |
上投先锋 |
1.7438 |
1.7438 |
1.9766 |
|
398001 |
中海成长 |
1.4882 |
2.3782 |
0.8402 |
|
398011 |
中海分红 |
1.1398 |
2.0198 |
-0.3497 |
|
398021 |
中海能源 |
1.0608 |
1.0608 |
0.6929 |
|
400001 |
东方龙 |
1.1574 |
2.1789 |
0.4513 |
|
400003 |
东方精选 |
1.9385 |
2.5185 |
1.1268 |
|
410001 |
华富优选 |
1.4797 |
2.2197 |
0.3527 |
|
410003 |
华富成长 |
1.0209 |
1.0209 |
0.1471 |
|
420001 |
天弘精选 |
1.3258 |
1.7308 |
1.1907 |
|
450001 |
国富收益 |
1.6625 |
1.8025 |
0.8248 |
|
450002 |
国富弹性 |
1.2027 |
1.9127 |
1.0418 |
|
450003 |
国富潜力 |
1.0485 |
1.0485 |
0.8367 |
|
460001 |
友邦盛世 |
1.4385 |
2.4435 |
0.8412 |
|
481001 |
工银价值 |
2.3985 |
2.7985 |
0.6209 |
|
481004 |
工银稳健 |
1.2481 |
1.2481 |
1.4221 |
|
483003 |
工银精选 |
1.5179 |
1.6179 |
0.9175 |
|
510050 |
50 ETF |
2.427 |
2.945 |
1.2093 |
|
510080 |
长盛债券 |
1.1646 |
1.5946 |
0.2238 |
|
510081 |
长盛精选 |
1.7539 |
2.7039 |
0.6196 |
|
510180 |
180ETF |
6.931 |
6.976 |
1.36 |
|
510880 |
红利ETF |
2.78 |
2.78 |
2.0558 |
|
519001 |
银华优选股票 |
2.9205 |
3.1405 |
1.2095 |
|
519003 |
海富收益 |
1.268 |
2.115 |
0.9554 |
|
519005 |
海富股票 |
1.143 |
2.395 |
1.6 |
|
519007 |
海富回报 |
1.621 |
1.814 |
0.934 |
|
519008 |
添富优势 |
2.7879 |
3.2179 |
1.4187 |
|
519011 |
海富精选 |
2.8072 |
3.1572 |
1.3979 |
|
519013 |
海富优势 |
1.194 |
1.65 |
1.617 |
|
519015 |
海富通贰号 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
519017 |
大成成长 |
1.123 |
1.825 |
1.4453 |
|
519018 |
汇添均衡 |
1.7715 |
1.8715 |
0.6706 |
|
519021 |
金鼎价值 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
519029 |
华夏稳增 |
1.172 |
1.877 |
1.0345 |
|
519068 |
添富焦点 |
1.0431 |
1.0431 |
0.8313 |
|
519087 |
新世纪优选 |
1.135 |
2.2 |
1.8394 |
|
519100 |
长盛100 |
1.3342 |
1.3742 |
1.1601 |
|
519180 |
万家180 |
1.5357 |
2.3657 |
1.3262 |
|
519181 |
万家和谐增长 |
1.3998 |
1.4998 |
0.517 |
|
519300 |
大成300 |
1.6932 |
2.4032 |
0.7258 |
|
519519 |
友邦短债 |
1.0039 |
1.0139 |
0.01 |
|
519666 |
银河银信 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
519688 |
交银精选 |
1.0676 |
2.7234 |
0.755 |
|
519690 |
交银稳健 |
1.8463 |
1.8963 |
1.0951 |
|
519692 |
交银成长 |
1.6388 |
1.6388 |
1.1418 |
|
519993 |
长信增利 |
1.6295 |
1.7895 |
1.186 |
|
519994 |
长信金利 |
1.9333 |
1.9933 |
1.2199 |
|
519996 |
长信银利 |
1.231 |
2.361 |
1.3336 |
|
530001 |
建信价值 |
1.0464 |
2.0906 |
1.1992 |
|
530003 |
建信成长 |
1.4179 |
1.7679 |
1.2641 |
|
530005 |
建信配置 |
1.099 |
1.099 |
0.9739 |
|
540001 |
汇丰2016 |
1.6149 |
1.7149 |
0.9944 |
|
540002 |
汇丰龙腾 |
1.7175 |
1.7175 |
0.7745 |
|
540003 |
汇丰策略 |
未公布 |
未公布 |
0 |
|
550001 |
信诚四季 |
1.0684 |
1.6814 |
0.8876 |
|
550002 |
信诚精萃 |
1.3602 |
1.4802 |
1.3411 |
|
560002 |
益民红利 |
1.5499 |
1.7279 |
1.0036 |
|
580001 |
东吴嘉禾 |
1.375 |
2.135 |
0.3137 |
|
580002 |
东吴动力 |
1.2877 |
1.2877 |
0.3038 |
|
590001 |
中邮核心 |
1.6888 |
2.1088 |
1.6064 |
|
610001 |
信达澳银增长 |
1.0876 |
1.0876 |
0.7317 |